期货配资门户网 9月23日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0147，涨0.01%
本站消息，9月23日，国泰信利三个月定开债最新单位净值为1.0147元，累计净值为1.1881元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.64%，现金占净值比1.05%。
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该基金的基金经理为刘波、刘嵩扬，基金经理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.11%。基金经理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.13%。
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